Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,51%
- Ranking93/302
- Fecha14/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,839106 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.088,42
Fecha: 14/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,51% | 4,56% | -9,13% | -1,63% | 0,83% |
Categoría | -1,24% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
Ranking | 93/302 | 197/271 | 52/243 | 61/237 | 179/230 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,44% | 0,41% | 3,31% | -6,06% | -5,70% |
Categoría | -0,18% | -0,02% | 3,41% | -10,33% | -5,58% |
Ranking | 6/305 | 60/303 | 125/281 | 55/244 | 57/198 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 172/279
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 196/279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113465001
Fecha de constitución: 20/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR