Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA BOLSA, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,63%
- Ranking409/541
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tendrá ente 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y de esta al menos el 90% serán valores emitidos y cotizados en mercados españoles, pertenecientes o no al Ibex 35, y el resto será renta variable de emisores y mercados de la zona euro. La gestión persigue un objetivo de superar la rentabilidad del Ibex 35 manteniendo una proporción de la cartera diferente al Ibex 35 superior al 50%. Para ello se seleccionaran aquellos valores en función de su situación financiera y de sus perspectivas económicas sin que su ponderación en el índice suponga un criterio fundamental en la asignación de pesos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (90%), Repo sobre Deuda Pública española a 1 día (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,482883 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.043,92
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,63% | 12,71% | -4,44% | 7,77% | -10,40% |
| Categoría | 6,35% | 18,45% | -12,54% | 21,84% | -1,20% |
| Ranking | 409/541 | 421/524 | 29/520 | 498/509 | 433/488 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,84% | 5,17% | 4,51% | 10,45% | 7,01% |
| Categoría | -1,44% | 7,98% | 11,15% | 19,62% | 44,00% |
| Ranking | 14/543 | 386/541 | 410/533 | 358/510 | 397/422 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 447/539
Quintil: 5
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 223/539
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115467039
Fecha de constitución: 21/01/1994
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
