Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,01%
- Ranking368/635
- Fecha22/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 10,518800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,48
Fecha: 22/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 12,01% | 13,10% | -11,62% | 7,95% | 6,19% |
Categoría | 15,69% | 27,70% | -12,59% | 11,42% | 6,26% |
Ranking | 368/635 | 427/639 | 279/626 | 392/590 | 328/562 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 4,44% | 13,37% | 22,87% | 12,57% | 43,10% |
Categoría | 3,22% | 17,79% | 42,74% | 32,54% | 68,41% |
Ranking | 92/635 | 388/635 | 362/615 | 351/561 | 343/524 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 490/639
Quintil: 4
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 572/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056015
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR