Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,01%
  • Ranking368/635
  • Fecha22/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Referencia:TOPIX

Última valoración

Valor liquidativo: 10,518800 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,48

Fecha: 22/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo12,01%13,10%-11,62%7,95%6,19%
Categoría15,69%27,70%-12,59%11,42%6,26%
Ranking368/635427/639279/626392/590328/562
Quintil34343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,44%13,37%22,87%12,57%43,10%
Categoría3,22%17,79%42,74%32,54%68,41%
Ranking92/635388/635362/615351/561343/524
Quintil14344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 490/639

Quintil: 4

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 572/639

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0122056015

Fecha de constitución: 28/07/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR