Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,72%
- Ranking318/636
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75% y además, al menos el 75% de la renta variable será de compañías japonesas. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 7,862500 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.530,69
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 6,72% | 11,72% | -12,89% | 6,39% | 4,69% |
Categoría | 10,50% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 318/636 | 466/640 | 333/627 | 451/591 | 381/563 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -2,85% | 4,97% | 15,00% | 4,74% | 26,96% |
Categoría | -3,92% | 4,72% | 30,63% | 28,08% | 58,67% |
Ranking | 151/636 | 231/636 | 414/616 | 377/562 | 379/526 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 474/640
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 575/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0122056031
Fecha de constitución: 28/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR