TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,42%
• Ranking 37/373
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.910,465448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.655,13

Fecha: 24/04/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,42%	4,14%	-4,72%	-0,53%	-0,23%
Categoría	0,90%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	37/373	115/332	195/309	155/293	169/263
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	1,18%	4,71%	0,18%	0,21%
Categoría	0,16%	0,80%	4,14%	0,95%	2,32%
Ranking	31/377	42/374	75/346	146/285	121/227
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 88/357

Quintil: 2

Volatilidad: 0,81%

Ranking: 237/357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR