Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,69%
  • Ranking812/852
  • Fecha25/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia:BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,028800 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.781,99

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,69%4,40%-16,07%-3,70%1,62%
Categoría-0,03%5,99%-10,36%-0,15%1,82%
Ranking812/852599/806480/762639/729402/678
Quintil54453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,56%-1,90%0,51%-15,53%-15,31%
Categoría0,70%-0,17%4,18%-4,81%-0,79%
Ranking587/860763/851755/817623/733578/617
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 655/816

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 432/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384039

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR