Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,69%
- Ranking812/852
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,028800 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.781,99
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,69% | 4,40% | -16,07% | -3,70% | 1,62% |
Categoría | -0,03% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 812/852 | 599/806 | 480/762 | 639/729 | 402/678 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,56% | -1,90% | 0,51% | -15,53% | -15,31% |
Categoría | 0,70% | -0,17% | 4,18% | -4,81% | -0,79% |
Ranking | 587/860 | 763/851 | 755/817 | 623/733 | 578/617 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 655/816
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 432/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384039
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR