MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,26%
• Ranking 76/373
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: EURIBOR a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,456410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.949,42

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,26%	3,86%	-1,76%	0,48%	0,42%
Categoría	0,90%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	76/373	139/332	86/309	40/293	75/263
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	1,02%	4,25%	3,56%	4,79%
Categoría	0,16%	0,80%	4,14%	0,95%	2,32%
Ranking	45/377	77/374	96/346	63/285	25/227
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 111/357

Quintil: 2

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 312/357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138816006

Fecha de constitución: 22/06/1984

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR