Informe del fondo de inversión

IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,29%
  • Ranking151/203
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aplica criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas relacionadas con infraestructuras, construcción e ingenieria, promoción inmobiliaria e infraestructuras relacionadas con transporte de energía. El fondo invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx 10% en IICs), en renta fija pública (sólo países firmantes del PRI de ONU) y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. Exposición a riesgo divisa entre el 0% y el 100%.

Referencia:MSCI World Real Estate (42%), MSCI World Construction and Engineering (20%), MSCI Transportation Infrastructure (20%), MSCI World Utilities (15%), Simultánea mes Zona Euro (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,578301 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.972,89

Fecha: 26/03/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,29%12,57%-22,99%35,86%-13,94%
Categoría0,41%-0,50%-3,69%21,69%-10,15%
Ranking151/2038/199186/1862/177123/150
Quintil41515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,06%-1,36%9,61%9,19%12,35%
Categoría1,31%0,67%3,42%10,12%17,30%
Ranking80/203161/20324/20167/17771/139
Quintil24123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 41/201

Quintil: 2

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 44/201

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147196036

Fecha de constitución: 29/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR