Informe del fondo de inversión
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,23%
- Ranking1413/2225
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora.,Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, pudiendo estar el 100% de la cartera en baja calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE fundamentalmente europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR (80%), MSCI World Net Total Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,258833 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.485,44
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,23% | 7,11% | -10,59% | 2,48% | 2,94% |
Categoría | 3,33% | 6,35% | -13,56% | 9,12% | 2,17% |
Ranking | 1413/2225 | 979/2176 | 851/2089 | 1682/1929 | 562/1745 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,92% | 2,34% | 8,45% | 0,52% | 6,22% |
Categoría | 1,54% | 3,62% | 8,72% | 0,38% | 11,59% |
Ranking | 1726/2229 | 1487/2225 | 1074/2178 | 1147/1948 | 1027/1590 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 841/2199
Quintil: 2
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 2080/2199
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0154974036
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR