Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20240,89%
- Ranking105/138
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valoresde renta fija de alta rentabilidad (high yield). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 6,925199 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.197,44
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,89% | 3,27% | -0,72% | -0,43% | -0,46% |
Categoría | 1,05% | 3,13% | -0,61% | -0,43% | -0,27% |
Ranking | 105/138 | 45/121 | 58/109 | 54/109 | 71/105 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
Fondo | 0,30% | 0,84% | 3,53% | 3,18% | 2,32% |
Categoría | 0,31% | 0,93% | 3,54% | 3,25% | 2,73% |
Ranking | 70/138 | 96/138 | 69/128 | 53/107 | 57/95 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 72/128
Quintil: 3
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 38/127
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157354038
Fecha de constitución: 27/09/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR