Informe del fondo de inversión

METAVALOR, FI

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,09%
  • Ranking125/129
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18meses. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 636,444445 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.974,92

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-3,09%17,04%-5,59%3,27%2,85%
Categoría7,67%24,07%-6,33%8,82%-10,40%
Ranking125/12996/12785/129129/1351/134
Quintil54451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,60%-2,85%9,60%-2,17%13,27%
Categoría5,25%7,72%26,65%30,12%30,39%
Ranking121/130125/129123/129120/12388/109
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 126/132

Quintil: 5

Volatilidad: 15,00%

Ranking: 18/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR