Informe del fondo de inversión
FONSVILA-REAL, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,69%
- Ranking1886/2159
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte en activos de renta fija y de renta variable nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, denominados en moneda euro o distinta del euro, negociados en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación. La exposición a la renta variable será en activos de emisores de elevada capitalización, de países miembros de la OCDE, principalmente de la zona euro y Estados Unidos. La exposición a la renta fija será en activos con una calificación crediticia media máximo del 25% y el resto de calidad crediticia alta. No obstante, se podrán invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 2 años. La exposición a países emergentes será como máximo del 15%. Dichos países serán de la OCDE, Europa del Este y América Latina.
Referencia:EUROSTOXX 50, S&P 500, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 6,356667 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.004,09
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,69% | 1,73% | -10,26% | 4,58% | -9,91% |
| Categoría | 1,95% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 1886/2159 | 1738/2115 | 789/2035 | 1479/1903 | 1636/1757 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,18% | -0,20% | -5,50% | -10,70% | -15,65% |
| Categoría | -0,59% | 2,43% | 6,04% | -2,40% | 8,77% |
| Ranking | 533/2188 | 1893/2160 | 2080/2128 | 1590/1905 | 1468/1593 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2086/2147
Quintil: 5
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1797/2143
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165206006
Fecha de constitución: 07/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
