Informe del fondo de inversión
OKAVANGO DELTA, FI I
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,40%
- Ranking399/543
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,551646 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.976,01
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 5,40% | 25,79% | 1,43% | 9,24% | -27,95% |
Categoría | 9,28% | 18,45% | -12,54% | 21,84% | -1,20% |
Ranking | 399/543 | 19/524 | 10/520 | 489/509 | 487/488 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 7,53% | 5,81% | 25,09% | 29,10% | 7,24% |
Categoría | 3,89% | 9,39% | 20,72% | 27,78% | 55,51% |
Ranking | 4/543 | 392/543 | 39/525 | 184/512 | 405/424 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 442/528
Quintil: 5
Volatilidad: 16,88%
Ranking: 14/528
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211004
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR