Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,08%
  • Ranking333/852
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,170828 EUR

Patrimonio (miles de euros):197.909,15

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,08%7,46%-8,55%-0,04%0,81%
Categoría-0,03%5,99%-10,36%-0,15%1,82%
Ranking333/852186/806221/762211/729467/678
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,81%0,01%5,37%-1,78%1,09%
Categoría0,70%-0,17%4,18%-4,81%-0,79%
Ranking374/860332/851174/817201/733173/617
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 142/816

Quintil: 1

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 548/816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170138004

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR