Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,09%
- Ranking67/140
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IICs, en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones se atenderá al del emisor y en caso de no existir calificación crediticia especifica por ninguna agencia reconocida, se atenderá a la calidad equivalente a juicio de la gestora.La duración de la cartera será igual o inferior a 1 año.
Referencia:Letra del Tesoro español a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 7,468203 EUR
Patrimonio (miles de euros):989.468,56
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,09% | 3,12% | -0,21% | -0,16% | -0,43% |
| Categoría | 1,09% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 67/140 | 61/123 | 17/111 | 28/111 | 68/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,88% | 3,46% | 3,93% | 3,00% |
| Categoría | 0,27% | 0,90% | 3,56% | 3,32% | 2,76% |
| Ranking | 76/140 | 75/140 | 73/130 | 27/109 | 44/97 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 69/130
Quintil: 3
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 129/129
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181036031
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
