VALENTUM, FI E

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,73%
• Ranking 517/645
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,600742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.641,91

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,73%	13,81%	-28,16%	27,59%	17,10%
Categoría	6,09%	12,37%	-8,27%	19,26%	3,16%
Ranking	517/645	222/632	574/601	221/557	29/507
Quintil	5	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,73%	3,07%	11,41%	-9,57%	27,17%
Categoría	-0,66%	4,92%	13,46%	19,49%	45,32%
Ranking	322/649	501/645	375/639	546/565	345/457
Quintil	3	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 353/636

Quintil: 3

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 100/636

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR