Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,13%
- Ranking61/397
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.
Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)
Última valoración
Valor liquidativo: 12.909,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):558,75
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 12,13% | 3,03% | -7,12% | -0,07% | 14,02% |
Categoría | 5,53% | -0,65% | 1,09% | 21,11% | 15,04% |
Ranking | 61/397 | 83/393 | 287/374 | 265/341 | 104/322 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 14,78% | 22,25% | 2,27% | 5,90% | 72,53% |
Categoría | 6,31% | 13,38% | 1,78% | 13,37% | 62,60% |
Ranking | 27/402 | 65/397 | 195/392 | 244/367 | 17/291 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 146/393
Quintil: 2
Volatilidad: 26,92%
Ranking: 48/393
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010664078
Fecha de constitución: 09/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR