Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-6,33%
  • Ranking846/852
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,112334 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.003,72

Fecha: 26/03/2024

1 día: -0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-6,33%12,15%-13,39%0,26%4,80%
Categoría-0,03%5,99%-10,36%-0,15%1,82%
Ranking846/85217/806405/762195/729101/678
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,85%-5,16%4,59%-4,83%1,62%
Categoría0,70%-0,17%4,18%-4,81%-0,79%
Ranking851/860842/851238/817288/733165/617
Quintil55222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 30/816

Quintil: 1

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 31/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF