Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-6,33%
- Ranking846/852
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,112334 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.003,72
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -6,33% | 12,15% | -13,39% | 0,26% | 4,80% |
Categoría | -0,03% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 846/852 | 17/806 | 405/762 | 195/729 | 101/678 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,85% | -5,16% | 4,59% | -4,83% | 1,62% |
Categoría | 0,70% | -0,17% | 4,18% | -4,81% | -0,79% |
Ranking | 851/860 | 842/851 | 238/817 | 288/733 | 165/617 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 30/816
Quintil: 1
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 31/816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF