Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20249,74%
- Ranking19/129
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 23/04/2024
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 9,74% | 27,45% | -11,58% | 5,90% | -6,70% |
Categoría | 8,17% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 19/129 | 11/127 | 123/130 | 128/138 | 31/137 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 0,13% | 6,11% | 25,25% | 24,69% | 31,73% |
Categoría | 0,70% | 7,67% | 20,21% | 28,08% | 26,43% |
Ranking | 120/133 | 96/129 | 7/129 | 79/123 | 26/111 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 8/132
Quintil: 1
Volatilidad: 14,46%
Ranking: 62/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0261948904
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD