BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
- % 202411,01%
- Ranking495/1228
- Fecha15/05/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente (máximo 10% en IICs financieras), más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos con política de reparto de dividendos, y en otros valores de renta variable de emisores/mercados europeos u OCDE. El resto se invierte en renta fija pública/privada, incluido depósitos (máximo 20%), repo día sobre activos monetarios (principalmente de emisores europeos, resto OCDE), con al menos la calidad crediticia del Reino de España en cada momento. Duración media de cartera: no superior a 2 años. De obtenerse dividendos, se realizarán semestralmente reembolsos de participaciones por un porcentaje variable sometido a retención, reembolsando los rendimientos netos acumulados por dividendos. Se realizarán reembolsos a los partícipes que lo sean a 31/01 y 31/07 de cada año (o hábil posterior), abonándose en su cuenta corriente el 3º día hábil posterior a esas fechas con el valor liquidativo del 2º día hábil.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,900985 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.776,90
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,01% | 9,70% | -3,54% | 15,89% |
| Categoría | 10,35% | 13,61% | -11,57% | 23,34% |
| Ranking | 495/1228 | 958/1221 | 139/1187 | 1066/1131 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,47% | 10,75% | 14,35% | 23,75% |
| Categoría | 5,84% | 7,29% | 13,59% | 22,94% |
| Ranking | 319/1230 | 43/1229 | 547/1216 | 477/1156 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 589/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 975/1227
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113536009
Fecha de constitución: 22/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,50% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados, prejubilados, clientes de entidades y Banca Privada o clientes del Grupo BBVA en el marco de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
