FONDMAPFRE GARANTIA, FI
- % 202411,22%
- Ranking1/86
- Fecha15/05/2024
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
Política de inversión
Mapfre Inversión SV garantiza al fondo al vencimiento (16/09/2024) el 101,83% del valor liquidativo a 03/06/2019 (valor liquidativo inicial), más en el caso de ser positiva, el 70% de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price sobre el 101,83% del valor liquidativo inicial. El valor inicial del citado índice será el Precio Oficial de Cierre del 03/06/2019. El valor final del mismo será el Precio Oficial de Cierre del 15/08/2024. TAE mínima garantizada a 16/9/2024: 0,34% para participaciones suscritas el 03/06/2019 y mantenidas a vencimiento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija, el swap y la liquidez será al vencimiento de la garantía del 11,62%. Además el Fondo invertirá en el momento inicial un 6% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. El coste implícito del swap es de 0,01%.
Referencia:Eurostoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 8,314979 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.818,67
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
Fondo | 11,22% | 12,42% | -9,23% | 8,40% |
Categoría | 1,41% | 4,07% | -6,16% | 0,09% |
Ranking | 1/86 | 2/88 | 68/86 | 3/89 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
Fondo | 3,89% | 6,83% | 15,04% | 17,32% |
Categoría | 0,62% | 1,24% | 3,65% | -0,64% |
Ranking | 2/86 | 2/86 | 1/85 | 1/79 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 1/91
Quintil: 1
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 1/91
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164468003
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 5,00% (desde 04/06/2019, inclusive o desde 133 M )
Reembolso: 5,00% (04/06/2019 - 15/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2019, 03/06/2020, 03/12/2020, 03/06/2021, 03/12/2021, 03/06/2022, 05/12/2022, 05/06/2023,005/06/2023, 04/12/2023, 03/06/2024, o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.