AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B USD ACC

  • % 202411,38%
  • Ranking587/992
  • Fecha16/05/2024

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 61,825879 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.559,93

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,38%18,32%-14,14%38,23%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%
Ranking587/992603/964405/927172/886
Quintil3431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,69%3,63%27,82%37,12%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%
Ranking819/996757/992503/963370/893
Quintil5433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 565/972

Quintil: 3

Volatilidad: 11,76%

Ranking: 494/972

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0033609722

Fecha de constitución: 21/01/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD