IBERIAN VALUE, FI
- % 20244,68%
- Ranking90/129
- Fecha02/05/2024
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,585100 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.163,26
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | 4,68% | 17,23% | 8,12% | 2,59% |
Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% |
Ranking | 90/129 | 95/127 | 2/130 | 133/138 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
Fondo | 2,84% | 6,00% | 13,86% | 26,46% |
Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% |
Ranking | 20/130 | 91/129 | 114/129 | 71/123 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 117/132
Quintil: 5
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 124/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR