Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,88%
  • Ranking187/564
  • Fecha12/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 158,315500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,37

Fecha: 12/04/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,88%-0,65%-0,62%16,77%0,47%
Categoría1,75%-1,01%-4,08%9,68%-2,89%
Ranking187/564279/56356/53610/503144/447
Quintil23112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,97%3,77%3,62%15,79%21,30%
Categoría0,78%1,60%0,92%4,10%5,84%
Ranking108/56478/564168/5626/5093/399
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 265/563

Quintil: 3

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 349/563

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699411

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR