Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLES A USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,23%
- Ranking15/62
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la gestión de una cartera de valores de renta fija convertibles en valores de sociedades con domicilio en países europeos o que ejerzan una parte preponderante de su actividad económica en dicha región. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente.
Referencia:Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,727991 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,58
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,23% | 7,63% | -17,00% | -2,32% | 9,20% |
| Categoría | 1,65% | 5,58% | -14,96% | 2,34% | 6,53% |
| Ranking | 15/62 | 10/62 | 46/66 | 50/66 | 14/58 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,27% | 3,10% | 6,10% | -10,64% | -2,37% |
| Categoría | -0,28% | 2,27% | 3,53% | -8,06% | 2,00% |
| Ranking | 23/62 | 17/62 | 7/62 | 38/62 | 33/53 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 6/66
Quintil: 1
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 48/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1103207285
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
