Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND IB EUR CAP
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,35%
- Ranking238/564
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.
Referencia:ChinaBond New Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):746,82
Fecha: 17/04/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,35% | -2,20% | -5,74% | 14,90% | · |
| Categoría | 1,43% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 238/564 | 374/563 | 210/536 | 39/503 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,83% | 2,99% | 1,30% | 5,71% | · |
| Categoría | 0,78% | 1,49% | 0,96% | 4,00% | 5,41% |
| Ranking | 145/564 | 152/564 | 280/562 | 111/510 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 350/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 148/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250911968
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
