Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20182,11%
  • Ranking432/559
  • Fecha17/01/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (15/10/2018) el 100% del valor liquidativo a 12/11/2013 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 35%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento será del 0% y la máxima del 6,282% para suscripciones a 12/11/2013 y mantenidas a vencimiento. El valor inicial del índice será igual al precio máximo de cierre entre el 15/11/2013 y el 13/12/2013, ambos inclusive. El valor final del índice será igual a la media de los precios de cierre de 25/09/2018, 26/09/2018 y 27/09/2018. Desde el 13/11/2013 y hasta el 15/10/2018, ambos inclusive, se invertirá en renta fija pública y/o privada (avalada o no), incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta un 20% en depósitos, en euros, de emisores OCDE, y liquidez, con duración acorde con la estrategia.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 14,305143 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.422,81

Fecha: 17/01/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,11%1,17%-0,04%2,76%8,57%
Categoría3,19%10,98%1,26%11,38%1,76%
Ranking432/559461/528339/481346/39713/330
Quintil45451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-0,42%-0,85%3,78%5,02%17,45%
Categoría1,12%1,70%13,98%26,08%57,27%
Ranking500/556506/547443/527361/400277/289
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 465/530

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 467/530

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113455036

Fecha de constitución: 11/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (13/11/2013 - 15/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive)

Reembolso: 5,00% (13/11/2013 - 14/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive), 0,00% (los días 14 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 14/02/2014 - 14/08/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR