Informe del fondo de inversión

BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20194,86%
  • Ranking6/153
  • Fecha15/04/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/04/2016, incrementado en el 55% de la media aritmética de las variaciones mensuales del EUROSTOXX 50 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 05/04/2016 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22/04/2016 hasta el 22/10/2024. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 04/04/2016 mantenidas a vencimiento. Para reembolsos antes de vencimiento no se garantiza importe alguno, aplicando, en su caso, una comisión de reembolso. Durante la garantía se invierte: 91% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 1.321,517520 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.788,55

Fecha: 15/04/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo4,86%-2,77%3,25%5,85%-0,54%
Categoría1,65%-1,17%1,34%0,97%0,63%
Ranking6/153113/14413/1301/9768/89
Quintil14114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo1,15%4,37%1,65%9,21%10,81%
Categoría0,42%1,48%0,01%2,81%5,31%
Ranking10/1565/15321/1454/1026/77
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 15/147

Quintil: 1

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 43/147

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114839030

Fecha de constitución: 05/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (05/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (05/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 11 de cada mes o día hábil posterior entre 11/05/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR