Informe del fondo de inversión
UNIKAPITAL
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,66%
- Ranking191/852
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. Al menos el 51% del capital del fondo deberá estar constituido por títulos de deuda, como por ejemplo obligaciones. Hasta un 49% del patrimonio del fondo podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o en depósitos bancarios. Se podrán emplear derivados con fines de inversión y cobertura. El patrimonio del fondo se invierte en la actualidad preferiblemente en obligaciones denominadas en euros, con vencimientos más cortos o con fijación del tipo de interés, emitidas por empresas, gobiernos u otros organismos. Además, podrán incorporarse obligaciones internacionales denominadas en moneda extranjera.
Referencia:ML EMU Direct Gvmt 1-3Y + 25 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 105,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.137,22
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,06% | -4,78% | 2,41% | -3,73% |
| Categoría | -0,21% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 191/852 | 771/806 | 123/762 | 125/729 | 656/678 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,25% | 2,82% | -1,25% | -4,17% |
| Categoría | -0,27% | 0,67% | 4,76% | -4,60% | -1,08% |
| Ranking | 76/862 | 549/852 | 599/819 | 188/740 | 286/623 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 736/824
Quintil: 5
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 553/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008491085
Fecha de constitución: 21/04/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
