Informe del fondo de inversión

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MGMTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2018-10,14%
  • Ranking49/239
  • Fecha14/09/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de países emergentes, principalmente iberoamerica, o emisores que desarrollan gran parte de su actividad en estos países, sin descartar OCDE. El resto se invertirá en renta fija de emisores públicos o privados con al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) y duración media inferior a 1 año. Los emisores estarán domiciliados en Latinoamerica y Europa, sin excluir OCDE. Los valores en los que se invierte se negocian principalmente en mercados iberoamericanos autorizados, sin descartar negociados en OCDE.

Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD

Última valoración

Valor liquidativo: 21,548964 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.728,07

Fecha: 14/09/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-10,14%8,12%23,83%-21,74%1,24%
Categoría-11,76%10,03%29,62%-23,01%0,62%
Ranking49/239124/222179/21338/20031/195
Quintil23511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,96%0,41%-15,99%16,54%-10,47%
Categoría-5,11%0,16%-15,44%18,68%-8,36%
Ranking93/24162/24177/229133/21052/189
Quintil22242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 41/231

Quintil: 1

Volatilidad: 22,18%

Ranking: 129/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0105930038

Fecha de constitución: 11/06/1991

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR