Informe del fondo de inversión

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MGMTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2018-9,70%
  • Ranking75/240
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de países emergentes, principalmente iberoamerica, o emisores que desarrollan gran parte de su actividad en estos países, sin descartar OCDE. El resto se invertirá en renta fija de emisores públicos o privados con al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) y duración media inferior a 1 año. Los emisores estarán domiciliados en Latinoamerica y Europa, sin excluir OCDE. Los valores en los que se invierte se negocian principalmente en mercados iberoamericanos autorizados, sin descartar negociados en OCDE.

Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD

Última valoración

Valor liquidativo: 21,654600 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.058,86

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-9,70%8,12%23,83%-21,74%1,24%
Categoría-10,94%10,04%29,69%-23,05%0,62%
Ranking75/240124/222180/21337/20030/195
Quintil23511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-8,68%-14,80%-4,63%-3,10%-3,78%
Categoría-8,57%-15,96%-3,65%-2,72%-1,64%
Ranking148/240104/24097/22885/21053/188
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 91/229

Quintil: 2

Volatilidad: 17,22%

Ranking: 191/229

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0105930038

Fecha de constitución: 11/06/1991

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR