Informe del fondo de inversión

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MGMTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2018-5,13%
  • Ranking146/232
  • Fecha10/12/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de países emergentes, principalmente iberoamerica, o emisores que desarrollan gran parte de su actividad en estos países, sin descartar OCDE. El resto se invertirá en renta fija de emisores públicos o privados con al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) y duración media inferior a 1 año. Los emisores estarán domiciliados en Latinoamerica y Europa, sin excluir OCDE. Los valores en los que se invierte se negocian principalmente en mercados iberoamericanos autorizados, sin descartar negociados en OCDE.

Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD

Última valoración

Valor liquidativo: 22,750605 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.409,71

Fecha: 10/12/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,13%8,12%23,83%-21,74%1,24%
Categoría-1,24%10,03%29,62%-23,01%0,62%
Ranking146/232124/221178/21238/19931/194
Quintil43511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,44%6,21%-2,96%27,55%1,38%
Categoría-1,84%12,85%1,02%38,89%11,07%
Ranking225/237216/237135/229155/206100/188
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 111/236

Quintil: 3

Volatilidad: 22,29%

Ranking: 191/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0105930038

Fecha de constitución: 11/06/1991

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR