Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,23%
- Ranking79/129
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,146611 EUR
Patrimonio (miles de euros):606,80
Fecha: 22/04/2024
1 día: 1,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,23% | 16,52% | -8,50% | 16,42% | -17,47% |
| Categoría | 6,69% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 79/129 | 99/127 | 107/130 | 29/138 | 104/137 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,42% | 6,92% | 14,24% | 17,36% | 7,16% |
| Categoría | -0,67% | 5,76% | 18,57% | 26,07% | 24,19% |
| Ranking | 33/133 | 77/129 | 79/129 | 101/123 | 93/111 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 81/132
Quintil: 4
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 88/132
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108642010
Fecha de constitución: 22/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
