Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOGIA

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,46%
  • Ranking342/800
  • Fecha25/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento podrá invertir entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes). En la renta variable, se seguirá la filosofía y los principios del Value Investing (Inversión en Valor) que consiste en aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de las cotizaciones para invertir a largo plazo. En la renta variable, las inversiones en empresas del sector tecnológico representan más del 50% de la exposición total del Compartimento. Se podrá invertir entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,222965 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.498,80

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo11,46%37,65%-29,13%18,02%27,60%
Categoría12,37%39,92%-31,31%23,05%36,38%
Ranking342/800316/796264/755447/678405/552
Quintil32244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo1,24%11,78%39,55%25,14%56,16%
Categoría2,57%12,76%39,45%26,51%112,62%
Ranking661/801351/800278/796238/699388/490
Quintil53224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 244/796

Quintil: 2

Volatilidad: 15,85%

Ranking: 650/796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110407030

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR