Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,53%
- Ranking460/541
- Fecha14/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (30/01/2024), el 100,2% de la inversión inicial (22/07/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX 50; y el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19/01/2018, 21/01/2019, 20/01/2020, 19/01/2021, 19/01/2022 y 19/01/2023. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 22/07/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 11,230046 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.540,50
Fecha: 14/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,53% | 3,24% | -6,12% | 2,27% | -0,11% |
| Categoría | 6,31% | 18,45% | -12,54% | 21,84% | -1,20% |
| Ranking | 460/541 | 516/524 | 42/520 | 505/509 | 138/488 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,85% | 3,52% | -0,79% | 3,48% |
| Categoría | -1,19% | 8,92% | 11,69% | 19,39% | 44,48% |
| Ranking | 101/543 | 520/541 | 447/533 | 458/510 | 404/422 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 513/539
Quintil: 5
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 535/539
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114212006
Fecha de constitución: 12/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/07/2016 - 30/01/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 5,00% (23/07/2016 - 29/01/2024, ambos inclusive o desde 200 M €), 0,00% (los días 25 de Enero, Abril, Julio, Octubre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 25/10/2016 - 25/10/2023, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
