BANKINTER INDICE AMERICA, FI R

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 5,36%
• Ranking 808/995
• Fecha 16/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 1.964,701260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 267.066,01

Fecha: 16/04/2024

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,36%	21,70%	-20,80%	26,60%	13,26%
Categoría	9,11%	19,66%	-10,97%	33,83%	8,33%
Ranking	808/995	316/960	697/923	678/882	185/845
Quintil	5	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,50%	5,54%	19,86%	15,55%	59,36%
Categoría	0,95%	8,12%	26,75%	35,58%	86,38%
Ranking	863/1000	809/995	713/965	690/893	526/738
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 652/965

Quintil: 4

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 281/965

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114763032

Fecha de constitución: 12/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR