CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,24%
• Ranking 155/1295
• Fecha 07/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,118800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.243.942,03

Fecha: 07/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	29,24%	19,28%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	23,16%	18,55%	13,60%	6,69%	-19,23%
Ranking	155/1295	459/1303	507/1290	266/1218	586/1146
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,69%	19,15%	50,79%	79,16%	54,82%
Categoría	-0,41%	14,65%	43,55%	68,84%	41,83%
Ranking	128/1295	157/1271	300/1287	201/1210	162/1084
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 383/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 24,48%

Ranking: 218/1306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR