Informe del fondo de inversión
COBAS RENTA, FI
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,16%
- Ranking1/40
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia o sin rating, de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total.
Referencia:STR
Última valoración
Valor liquidativo: 113,630245 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.587,97
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
Fondo | 4,16% | 6,30% | 3,89% | 7,73% | -5,10% |
Categoría | 0,63% | 6,14% | -8,32% | 1,28% | 0,76% |
Ranking | 1/40 | 20/34 | 1/31 | 1/28 | 27/27 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
Fondo | 1,16% | 3,66% | 8,77% | 17,16% | 19,27% |
Categoría | -0,17% | 1,00% | 5,50% | -1,55% | 1,08% |
Ranking | 1/45 | 1/40 | 10/34 | 1/28 | 1/27 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 10/34
Quintil: 2
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 24/34
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119207001
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR