Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,65%
- Ranking43/50
- Fecha15/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,517870 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.852,60
Fecha: 15/04/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,65% | 2,58% | -6,41% | -1,90% | 2,77% |
Categoría | 0,36% | 4,57% | -7,20% | 0,38% | 1,23% |
Ranking | 43/50 | 41/49 | 20/49 | 36/39 | 5/37 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,70% | -0,48% | 1,15% | -5,97% | -4,23% |
Categoría | 0,12% | 0,54% | 4,26% | -2,40% | 0,10% |
Ranking | 44/50 | 43/50 | 45/49 | 38/43 | 31/33 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 45/51
Quintil: 5
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 18/51
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734004
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR