Informe del fondo de inversión

CS DURACION 0-2, FI B

Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,60%
  • Ranking188/375
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.

Referencia:EURIBOR a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.235,315800 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.526,17

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,60%3,53%-1,08%2,00%1,09%
Categoría0,72%3,82%-3,38%-0,22%0,53%
Ranking188/375164/32766/30427/28827/258
Quintil33211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,46%0,68%7,16%4,05%9,43%
Categoría0,37%0,77%3,95%0,81%2,33%
Ranking102/377185/3749/34333/28316/225
Quintil23111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 317/352

Quintil: 5

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 38/352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0126547035

Fecha de constitución: 09/03/1993

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR