Informe del fondo de inversión
CS DURACION 0-2, FI B
Gestora:CREDIT SUISSE GESTIONUBS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20240,60%
- Ranking188/375
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición total en instrumentos financieros derivados con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE, con una duración que no excederá en términos medios de los 2 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. Se invertirá al menos un 60% de la exposición total en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mín. BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y el resto podrá ser de baja calidad crediticia.
Referencia:EURIBOR a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.235,315800 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.526,17
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,60% | 3,53% | -1,08% | 2,00% | 1,09% |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 188/375 | 164/327 | 66/304 | 27/288 | 27/258 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,46% | 0,68% | 7,16% | 4,05% | 9,43% |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% | 2,33% |
Ranking | 102/377 | 185/374 | 9/343 | 33/283 | 16/225 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 317/352
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 38/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0126547035
Fecha de constitución: 09/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR