Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,49%
- Ranking697/800
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,393450 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.848,19
Fecha: 22/04/2024
1 día: 2,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -1,49% | 30,06% | -45,82% | 7,25% | 40,03% |
| Categoría | 5,82% | 39,92% | -31,31% | 23,05% | 36,38% |
| Ranking | 697/800 | 462/796 | 698/755 | 631/678 | 198/552 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -10,73% | 5,83% | 20,02% | -28,81% | · |
| Categoría | -6,31% | 1,65% | 32,43% | 15,55% | 91,00% |
| Ranking | 786/801 | 80/801 | 513/796 | 671/704 | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 340/796
Quintil: 3
Volatilidad: 37,74%
Ranking: 1/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
