Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / TRIMMING USA TECHNOLOGY
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,83%
- Ranking211/808
- Fecha08/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de la exposición total en renta variable del sector tecnológico de emisores/mercados estadounidenses (existe por tanto concentración geográfica y sectorial). El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en valores de otros sectores y/o de otros emisores/mercados OCDE (Europa, Japón, Canadá, etc.), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir en valores no incluidos en el índice de referencia del fondo. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Nasdaq 100 Total Return (50%), S&P 500 Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,499620 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.395,52
Fecha: 08/06/2026
1 día: 3,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 30,83% | 19,39% | 90,97% | 30,06% | -45,82% |
| Categoría | 32,00% | 12,97% | 30,91% | 40,13% | -31,27% |
| Ranking | 211/808 | 119/799 | 1/773 | 455/759 | 669/723 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 10,56% | 39,10% | 51,31% | 223,25% | 113,78% |
| Categoría | 4,73% | 31,59% | 55,07% | 120,02% | 116,43% |
| Ranking | 24/812 | 104/812 | 190/805 | 18/759 | 109/684 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,96%
Ranking: 86/805
Quintil: 1
Volatilidad: 58,92%
Ranking: 1/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059030
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
