Informe del fondo de inversión

EUROVALOR IBEROAMERICA, FI A

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,54%
  • Ranking82/185
  • Fecha22/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países iberoamericanos, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Referencia:MSCI Emerging Markets Free Latin América

Última valoración

Valor liquidativo: 332,295984 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.384,75

Fecha: 22/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-2,54%22,83%9,88%-5,19%-19,28%
Categoría-5,14%28,69%12,53%-8,20%-23,30%
Ranking82/185118/184111/18359/18870/185
Quintil34422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo0,56%-1,73%23,85%31,62%10,74%
Categoría-0,54%-4,62%30,54%32,43%7,34%
Ranking78/18574/185136/18486/18267/165
Quintil32433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 134/184

Quintil: 4

Volatilidad: 16,51%

Ranking: 174/184

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133576035

Fecha de constitución: 18/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR