Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI L
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,35%
- Ranking2/14
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mayoritariamente de emisores españoles, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por ningún sector, con preferencia por empresas de baja (mediana o pequeña) capitalización y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. Asimismo, el fondo tendrá menos del 25% de la exposición total en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La renta fija tendrá como mínimo la calificación de solvencia que tenga en cada momento el Reino de España. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%. La duración de la cartera oscilará entre 0 y 5 años.
Referencia:IBEX Medium Cap Net Return (75%), IBEX Small Cap Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,326570 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.113,24
Fecha: 23/04/2024
1 día: 1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,35% | 14,62% | -9,10% | 9,56% | -7,32% |
| Categoría | 2,26% | 20,79% | -7,33% | 11,81% | -1,27% |
| Ranking | 2/14 | 10/14 | 11/14 | 10/14 | 7/14 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,43% | 8,84% | 12,72% | 12,80% | 6,62% |
| Categoría | 2,20% | 5,94% | 15,14% | 20,99% | 27,26% |
| Ranking | 2/14 | 2/14 | 4/14 | 12/14 | 13/14 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 10/14
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 13/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0136453000
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 4,50% (< 24.999,00 €), 3,50% (25.000,00 - 74.999,000 €), 2,50% (75.000,00 - 149.999,00 €). 1,50% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,50% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
