Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI S
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,76%
- Ranking8/14
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3 M €). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija. La selección de valores por emisor/sector económico se hará por la Sociedad Gestora en función de la relación rentabilidad/riesgo, seleccionando aquellos valores que presenten una mejor relación esperada en el medio plazo. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:IBEX Medium Cap Net Return (75%), IBEX Small Cap Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,645880 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,88
Fecha: 19/04/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,76% | 14,10% | -9,51% | 9,07% | -7,73% |
| Categoría | 1,89% | 20,79% | -7,33% | 11,81% | -1,27% |
| Ranking | 8/14 | 12/14 | 12/14 | 11/14 | 8/14 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,08% | 7,06% | 8,74% | 8,30% | 1,16% |
| Categoría | 3,33% | 6,75% | 13,36% | 20,31% | 26,14% |
| Ranking | 14/14 | 5/14 | 9/14 | 14/14 | 14/14 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 11/14
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 14/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0136453018
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 1,50% (< 24.999,00 €), 1,25% (25.000,00 - 74.999,000 €), 1,00% (75.000,00 - 149.999,00 €). 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
