Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,41%
- Ranking1/14
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3 M €). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes. El porcentaje no invertido en renta variable será invertido en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se ha establecido un límite de rating para la renta fija. La selección de valores por emisor/sector económico se hará por la Sociedad Gestora en función de la relación rentabilidad/riesgo, seleccionando aquellos valores que presenten una mejor relación esperada en el medio plazo. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:IBEX Medium Cap Net Return (75%), IBEX Small Cap Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,418470 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.651,50
Fecha: 18/04/2024
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,41% | 15,48% | -8,41% | 10,38% | -6,62% |
| Categoría | 1,06% | 20,79% | -7,33% | 11,81% | -1,27% |
| Ranking | 1/14 | 9/14 | 10/14 | 9/14 | 6/14 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,20% | 7,57% | 10,64% | 12,60% | 7,71% |
| Categoría | 3,02% | 5,59% | 12,94% | 19,45% | 25,11% |
| Ranking | 9/14 | 1/14 | 3/14 | 11/14 | 12/14 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 7/14
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 12/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0136453026
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
