Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,19%
- Ranking76/375
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,449570 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.617,79
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,19% | 3,86% | -1,76% | 0,48% | 0,42% |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 76/375 | 139/332 | 86/309 | 40/293 | 75/263 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,03% | 4,20% | 3,49% | 4,78% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 0,90% | 2,29% |
| Ranking | 71/379 | 81/375 | 96/346 | 63/285 | 25/227 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 111/357
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 312/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816006
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
