MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S

Gestora: MEDIOLANUM GESTION BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,07%
• Ranking 113/375
• Fecha 16/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: EURIBOR a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 2.677,232460 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126.757,35

Fecha: 16/04/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,07%	3,55%	-2,05%	0,18%	0,12%
Categoría	0,85%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	113/375	161/332	99/309	51/293	109/263
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	0,93%	3,90%	2,53%	3,22%
Categoría	0,27%	0,82%	4,10%	0,89%	2,29%
Ranking	128/379	131/375	140/346	83/285	57/227
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 160/357

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 314/357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138816030

Fecha de constitución: 22/06/1984

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR