Informe del fondo de inversión
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,69%
- Ranking94/129
- Fecha14/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (15/03/2024), el 100,2% de la inversión inicial (15/09/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35; y el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15/03/2018, 15/03/2019, 16/03/2020, 15/03/2021, 15/03/2022 y 15/03/2023. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 15/09/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,421355 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.044,04
Fecha: 14/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,69% | 2,50% | -5,18% | -0,81% | -0,41% |
| Categoría | 5,07% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 94/129 | 126/127 | 80/130 | 137/138 | 8/137 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,43% | 3,76% | -1,69% | -1,25% |
| Categoría | 0,04% | 4,97% | 17,05% | 24,49% | 22,72% |
| Ranking | 95/133 | 122/129 | 124/129 | 120/123 | 103/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 125/132
Quintil: 5
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 132/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0142448002
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (16/09/2016 - 15/03/2024, ambos inclusive o desde 100 M €)
Reembolso: 5,00% (16/09/2016 - 14/03/2024, ambos inclusive o desde 100 M €), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre entre 15/12/2016 - 15/12/2023, ambos inclusive o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
