Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,40%
- Ranking125/207
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 14,230602 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.469,56
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
Fondo | 5,40% | 25,08% | -13,55% | 4,79% | -23,97% |
Categoría | 7,54% | 18,12% | -27,54% | 7,36% | 34,02% |
Ranking | 125/207 | 34/221 | 47/211 | 134/192 | 149/149 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
Fondo | 2,26% | 5,52% | 20,17% | 5,63% | -1,89% |
Categoría | 0,66% | 7,82% | 17,79% | -1,71% | 49,64% |
Ranking | 64/207 | 140/207 | 75/206 | 72/185 | 107/129 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 120/223
Quintil: 3
Volatilidad: 20,65%
Ranking: 17/223
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638000
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR