Informe del fondo de inversión

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,40%
  • Ranking125/207
  • Fecha25/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.

Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure

Última valoración

Valor liquidativo: 14,230602 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.469,56

Fecha: 25/03/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo5,40%25,08%-13,55%4,79%-23,97%
Categoría7,54%18,12%-27,54%7,36%34,02%
Ranking125/20734/22147/211134/192149/149
Quintil41245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo2,26%5,52%20,17%5,63%-1,89%
Categoría0,66%7,82%17,79%-1,71%49,64%
Ranking64/207140/20775/20672/185107/129
Quintil24225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 120/223

Quintil: 3

Volatilidad: 20,65%

Ranking: 17/223

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0157638000

Fecha de constitución: 12/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR