Informe del fondo de inversión

NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI

Gestora:NOVO BANCO GESTIONNOVO BANCO

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 201814,09%
  • Ranking1/13
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Espirito Santo S.A., Sucursal en España, garantiza al Fondo a 02/02/2018 el 100% del valor liquidativo del 29/04/2013, incrementado, si es positivo, por el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price Eur entre el 30/04/2013 y 29/01/2018, ambos inclusive (TAE mínima 0%). La TAE de cada participe dependerá cuando suscriba. Desde el 30/04/2013 y hasta el 02/0/2018, ambos inclusive, invertirá en deuda emitida o avalada por emisores públicos de la Zona Euro (repos), cédulas hipotecarias, renta fija privada de emisores de la OCDE, depósitos y liquidez con vencimiento próximo al de la garantía.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 10,699952 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.583,47

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo14,09%6,71%1,10%-6,90%4,87%
Categoría-1,18%1,39%-0,81%0,55%4,77%
Ranking1/131/171/2626/268/21
Quintil11152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo-0,09%-0,24%13,47%6,92%36,33%
Categoría-0,24%-0,22%-0,51%-0,83%10,02%
Ranking11/1312/131/131/131/9
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 1/20

Quintil: 1

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 1/20

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0158773038

Fecha de constitución: 19/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (30/04/2013 - 02/02/2018, ambos inclusive)

Reembolso: 5,00% (30/04/2013 - 01/02/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2014, 30/04/2015, 03/05/2016, 03/05/2017 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR