Informe del fondo de inversión
METAVALOR, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,09%
- Ranking125/129
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18meses. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 636,444445 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.974,92
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | -3,09% | 17,04% | -5,59% | 3,27% | 2,85% |
Categoría | 7,67% | 24,07% | -6,33% | 8,82% | -10,40% |
Ranking | 125/129 | 96/127 | 85/129 | 129/135 | 1/134 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 1,60% | -2,85% | 9,60% | -2,17% | 13,27% |
Categoría | 5,25% | 7,72% | 26,65% | 30,12% | 30,39% |
Ranking | 121/130 | 125/129 | 123/129 | 120/123 | 88/109 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 126/132
Quintil: 5
Volatilidad: 15,00%
Ranking: 18/132
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR